Исполнение бюджета

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год

(по итогам 9 месяцев 2014 года)

Информация к заседанию Правительства Ростовской области 05.11.2014

 

Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583. На реализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено 5 956 152,8 тыс. рублей. Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление государственным долгом Ростовской области»;

Подпрограмма 4 – «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

Подпрограмма 5 – «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»;

Подпрограмма 6 – «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

Подпрограмма 7 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 распоряжением министерства финансов Ростовской области от 27.09.2013 № 3 утвержден план реализации государственной программы на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы областного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2014 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 64 943,1 млн рублей или 70,9 % всех доходов. Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области составила 3 775,1 млн рублей и снизилась в 40 муниципальных образованиях области на 182,8 млн рублей, или на 4,6 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 147 896,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 24 государственных контракта и договора на сумму 3 955,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 78 222,0 тыс. рублей, или 52,9 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На
реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Ростовской области» расходы областного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема государственного долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в областном бюджете на 2014-2016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 4) на 2014 год предусмотрено 88 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 4 государственных контракта на сумму 57 846,9 тыс. рублей. В рамках исполнения основных мероприятий подпрограммы 4 по итогам 9 месяцев проведены работы по модернизации и дальнейшему развитию единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Фактическое освоение средств составило 35 200,9 тыс. рублей, или 40,0 %.

Из 4 основных мероприятий подпрограммы 4 исполнено 2 основных мероприятия в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 плана реализации «Приобретение серверного оборудования» и «Приобретение системы управления базами данных». В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия по расходам в рамках указанных мероприятий в сумме 1 963,1 тыс. рублей.

Срок исполнения по остальным основным мероприятиям подпрограммы 4 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области» (далее – подпрограмма 5) расходы областного бюджета не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 6) на 2014 год предусмотрено 5 705 906,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 116 527,4 тыс. рублей, или 72,1 %.

Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 6 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 7) на 2014 год предусмотрено 14 250,0 тыс. рублей. По подпрограмме 7 средства освоены в полном объеме.

Из 3 основных мероприятий подпрограммы 7 исполнено 2 основных мероприятия в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 плана реализации «Оценка качества управления муниципальными финансами» и «Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами», а также контрольное событие подпрограммы «Внесение предложений Губернатору Ростовской области о предоставлении грантов по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год». По одному основному мероприятию срок исполнения не наступил.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации государственной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы по итогам 9 месяцев 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 год по итогам 9 месяцев 2014 года


п/п

Наименование

Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая дата начала
реализации

Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события

Расходы областного бюджета на реализацию государственной
программы, тыс. рублей

Заключено
контрактов на отчетную дату, тыс. рублей

предусмотрено
государственной программой

факт на
отчетную
дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин
заместитель министра финансов Ростовской области
Л.А. Аношина
заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев
заместитель министра финансов Ростовской области
И.Б. Мезенцева
начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер
О.М. Безуглая

     

147 896.7

78 222.0

3 955.1

1.1

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности министерства финансов Ростовской области

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин 
начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер 
О.М. Безуглая

Исполнение государственных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год

01.01.2014

31.12.2014

147 896.7

78 222.0

3 955.1

2.

Подпрограмма 4. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев

     

88 100.0

35 200.9

57 846.9

2.1

Основное мероприятие 4.1
Приобретение серверного оборудования

заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев

Государственный контракт заключен по результатам открытого аукциона и исполнен в срок (Серверное оборудование приобретено)

01.04.2014

31.07.2014

6 900.0

5 077.8

5 077.8

2.2

Основное мероприятие 4.2
Приобретение системы управления базами данных

заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев

Государственный контракт заключен по результатам открытого аукциона и исполнен в срок (Система управления базами данных приобретена)

01.04.2014

31.07.2014

1 200.0

1 059.1

1 059.1

2.3

Основное мероприятие 4.3

Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области

заместитель министра финансов Ростовской области 
В.Ю. Фомичев

Государственный контракт на выполнение работ по модернизации и развитию Единой автоматизированной системы управления общественными финансами (подсистема планирования областного бюджета) заключен и находится на стадии исполнения (опытная эксплуатация)

01.02.2014

31.12.2014

65 090.8

26 850.0

36 950.0

2.4

Основное мероприятие 4.5
Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники

заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Фомичев

Государственный контракт заключен и находится на стадии исполнения (сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами до конца текущего года)

01.01.2014

31.12.2014

14 909.2

2 214.0

14 760.0

3.

Подпрограмма 6. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

     

5 705 906.1

4 116 527.4

 

3.1

Основное мероприятие 6.1
Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ростовской области

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ростовской области осуществляется путем предоставления местным бюджетам дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производится в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области». В настоящее время министерством финансов Ростовской области разрабатываются предложения по совершенствованию указанной методики с учетом изменений на федеральном уровне законодательства.
За 9 месяцев т.г. из областного бюджета выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в объеме 3 662,6 млн рублей, из них в опережающем порядке - 541,8
млн рублей (37-ми муниципальным образованиям)

01.01.2014

31.12.2014

4 337 540.5

3 662 638.7

-

3.2

Основное мероприятие 6.2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ростовской области

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

В целях недопущения просроченной задолженности и обеспечения сбалансированности местных бюджетов за 9 месяцев 2014 года предоставлены из областного бюджета:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств, распределенных в областном бюджете, в объеме 218,2 млн рублей;

2) по обращениям глав муниципальных образований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 8-ми муниципальным образованиям в сумме 235,7 млн рублей

01.01.2014

31.12.2014

1 368 365.6

453 888.7

-

4.

Подпрограмма 7. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин 
заместитель министра финансов Ростовской области 
Л.А. Аношина 
заместитель министра финансов Ростовской области 
В.Ю. Фомичев

     

14 250.0

14 250.0

 

4.1

Основное мероприятие 7.2

Оценка качества управления муниципальными финансами

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

В марте 2014 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год
. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов.
По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 10 территориями, II степень качества - 41 муниципальным образованием, III степень качества – 4 муниципалитетами.
Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год размещены на официальном сайте минфина области

01.01.2014

27.03.2014

-

-

-

4.2

Основное мероприятие 7.3

Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

Всем муниципальным образованиям, получившим I степень качества, вручены дипломы Правительства Ростовской области.
Из них 4-м лучшим муниципалитетам выплачены из областного бюджета гранты в целях поощрения достигнутых результатов управления бюджетами в общем объеме 14 250,0 тыс. рублей

01.01.2014

27.03.2014

14 250.0

14 250.0

-

4.3

Контрольное событие подпрограммы
Внесение предложений Губернатору Ростовской области о предоставлении грантов по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год

первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин

Распоряжение Правительства Ростовской области от 27.03.2014 № 112 "О предоставлении грантов муниципальным районам и городским округам в 2014 году"

01.01.2014

01.05.2014

-

-

-

 

Итого по государственной программе

заместитель Губернатора Ростовской области - министр финансов
Л.В. Федотова 
первый заместитель министра финансов Ростовской области
В.Ю. Бородулин 
заместитель министра финансов Ростовской области 
Л.А. Аношина 
заместитель министра финансов Ростовской области 
В.Ю. Фомичев 
заместитель министра финансов Ростовской области  
И.Б. Мезенцева
начальник управления бюджетного учета, отчетности и кадровой работы – главный бухгалтер 
О.М. Безуглая

     

5 956 152.8

4 244 200.3

61 802.1

 

Пояснительная записка и отчет.rar

Программы для просмотра скачанного файла

 

Смотри также:

Повестка дня заседания Правительства Ростовской области от 05.11.2014

Размещен:Размещено:
31.10.2014 12:07:21|
Изменено:
31.10.2014 12:48:21|
Количество просмотров:
903

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112, rra@donpac.ru

Справочные телефоны,       Сообщить об ошибке

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации